L’or en bas de $1200, le Dow Jones à 19000 et le S&P à 2200

Avec l’élection de Trump, tout à changé. Les médias traditionnels prévoyaient la débandade des marchés boursiers avec une victoire de Trump et l’euphorie avec celle de Clinton. Quelques jours avant, les marchés anticipaient la victoire d’Hillary Clinton. Mais rien n’a fonctionné comme prévu.

Trump remporte et les marchés sont euphoriques; l’or plante, le Dow Jones et le S&P atteignent de nouveaux sommets. En tant que suiveurs de tendances, nous devons nous aligner avec ce que les marchés nous lancent comme message. L’or vient de connaître deux événements qui sont vraiment significatifs dans une tendance à la baisse: le croisement à la baisse des moyennes mobiles 50 et 200 jours sur un graphique quotidien et le seuil de $1200 qui vient d’être brisé. En contrepartie, les indices américains principaux sont en forte progression, le Dow Jones à 19000 et le S&P à 2200. Faire une fixation sur un secteur ou un titre ruine l’investisseur à long terme. Je parle dans le cas présent de l’or et de l’argent. Mais pour ce qui est du reste du marché, il y a un tas de secteurs qui reprennent vie; l’industriel, les matériaux, les financiers, etc. La leçon que nous devons tirer de tout ça c’est que rien n’est plus certain que l’incertitude à la bourse. Si une tendance se termine, et qu’une autre débute, nous devons embarquer.

Les différents groupes de secteur qui dominent le marché sont;

  • XLF Financial Sector Fund
  • XLI Industrial Sector
  • XLE Energy Sector
  • XLB Materials Sector
  • XLY Cyclicals Sector
  • XLK Technology Sector

Dans ce marché, j’ai repéré plusieurs titres qui ont une configuration graphique très intéressante avec un bon potentiel de hausse.  

Liste de titres a surveiller

Name Industry SCTR Close
XME Materials 31.67
FCX Materials Nonferrous Metals 16.21
TROX Materials Specialty Chemicals 11.12
BOOT Cyclicals Apparel Retailers 16.68
MGI Financial Consumer Finance 10.87
TRTN Industrial Transportation Services 21.16
TRUE Cyclicals Special Consumer Services 12.62
CENX Materials Aluminum 10.36
CFX Industrial Industrial Machinery 36.98
ENVA Financial Consumer Finance 11.9
MPEL Cyclicals Gambling 19.22
MRC Industrial Industrial Machinery 19.7
SAVE Industrial Airlines 54.3
APO Financial Asset Managers 19.74
FNGN Financial Asset Managers 35.6
SCMP Health Care Pharmaceuticals 15.7
KKR Financial Specialty Finance 15.55
BEN Financial Asset Managers 39.27
BCS Financial Banks 10.58
FCAU Cyclicals Automobiles 7.62
ILG Cyclicals Travel & Tourism 18.39
RESI Financial Real Estate Development 12
ALJ Energy Exploration & Production 9.55
CF Materials Specialty Chemicals 28.38
SQ Financial Financial Administration 12.43
ARCB Industrial Trucking 30.35

Le S&P nous démontre une force d’achat par la cassure de l’ancien sommet. Jusqu’où peut aller cette montée, nous ne le savons pas, cependant en se positionnant sur des secteurs à la hausse, nous pouvons suivre le mouvement. La montée est encore plus évidente sur le Dow Jones.

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Pour ce qui est de l’or, malheureusement, le secteur est en baisse confirmée. Si jamais nous assistions à un retournement, cela pourrait être très long. Nous sommes en ce moment dans une zone de très grands dangers pour l’or, les aurifères, l’argent et les argentifères. Les signaux de vente sont arrivés au début d’octobre et sont confirmés maintenant.

 

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Voici quelques graphiques des titres de la liste ci-haut. Comme vous pouvez le constater, ils sont tous en tendances haussières, supportés par la moyenne mobile 40 périodes sur le graphique hebdomadaire. L’achat se fait au croisement des moyennes mobiles 5 et 13 périodes sur le graphique hebdomadaire.

 

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