Définition des Niveaux d’Entrée et de Sortie en Trading

En trading, les niveaux d’entrée et les niveaux de sortie sont des points précis sur un graphique de prix qui servent de repères pour prendre des décisions d’achat ou de vente. Ils sont déterminés à l’aide d’outils d’analyse technique et constituent un élément fondamental de nombreuses stratégies de trading.

Niveaux d’Entrée

• Définition: Un niveau d’entrée est le prix auquel un trader décide d’ouvrir une position (achat ou vente).
• Objectif: L’objectif est d’entrer sur le marché au moment où une tendance est susceptible de se renforcer, offrant ainsi un meilleur potentiel de profit.

Comment sont-ils déterminés ?

• Niveaux de support et de résistance: Des zones de prix où le cours a tendance à se stabiliser. Une cassure de ces niveaux peut signaler une nouvelle tendance.
• Moyennes mobiles: Le croisement de deux moyennes mobiles peut indiquer un changement de tendance et un potentiel point d’entrée.
• Figures chartistes: Des formations graphiques comme les triangles, les drapeaux ou les têtes et épaules peuvent suggérer des points d’entrée.
• Indicateurs techniques: D’autres indicateurs comme le RSI, le MACD ou le stochastique peuvent fournir des signaux d’achat ou de vente.

Niveaux de Sortie

• Définition: Un niveau de sortie est le prix auquel un trader décide de clôturer une position (réaliser un profit ou limiter une perte).
• Objectif: L’objectif est de sécuriser les profits ou de minimiser les pertes en cas d’évolution défavorable du marché.

Comment sont-ils déterminés ?

• Stop-loss: Un ordre stop-loss est placé en dessous du cours d’achat (pour une position longue) ou au-dessus du cours de vente (pour une position courte) afin de limiter les pertes si le marché se retourne contre vous.
• Take-profit: Un ordre take-profit est placé au-dessus du cours d’achat (pour une position longue) ou en dessous du cours de vente (pour une position courte) afin de sécuriser un profit lorsque le cours atteint un objectif de prix prédéfini.
• Niveaux de Fibonacci: Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour déterminer des niveaux de profit potentiels.
• Indicateurs techniques: Les mêmes indicateurs utilisés pour déterminer les niveaux d’entrée peuvent également servir à définir les niveaux de sortie.

Exemple concret:

Imaginez que vous identifiez une cassure à la hausse d’un niveau de résistance sur un graphique. Vous décidez d’acheter à ce niveau (niveau d’entrée). Vous placez ensuite un stop-loss juste en dessous du niveau de résistance précédent (pour limiter vos pertes en cas de retournement) et un take-profit à un niveau de Fibonacci calculé à partir du mouvement initial.

En résumé

Les niveaux d’entrée et de sortie sont des outils essentiels pour tout trader. Ils permettent de structurer vos opérations, de gérer le risque et d’augmenter vos chances de succès. Cependant, il est important de noter que le trading comporte des risques et qu’aucune stratégie n’est infaillible.